今天很開心收到朋友們的回饋. 12/31日 第一集小資富媽媽於 PressPlay 電台開播, 分享記憶體 DRAM, NAND Flash, 半導體與5G 相關產業鍊, 今天記憶體相關個股都是強勢股. 可以點選以下 link. 以下是小資富媽媽記憶體產業鍊文章分享內容.
EP01. 5G 亂世秦始皇: 記憶體產業鏈🐭年投資更穩健,
https://www.pressplay.cc/…/album/0E05369C6561D60887A729F2C0…
今天我們來講ㄧ下, 5G產業與DRAM, NANA Flash 與矽晶圓之間的關係. 屬於上游產業. 5Ｇ會從上游開始漲. 半導體位於電子產業的最上游。研究產業時，從上游開始學習是最有系統的。當你往下游走時，可以清楚的知道這些產品是由哪些上游所構成。學習好上游, 中游, 下游關係產業鍊的故事, 投資將更穩健, 不害怕, 晚上睡得更安穩. 半導體產業最上游是 IC 設計公司（IC 是積體電路）台積電與矽晶圓製造公司如環球晶, 做出IC如聯發科, 或DRAM南亞科, NAND Flash 群聯. 所以5G要漲會先從上游開始漲起, 接下來是中游如設備基地台, 天線, 伺服器等; 下游如電信公司, 智慧手機, 電腦, 車用裝備等.
當初自己2017年投資, 因為電競, 比特幣, 物聯網, 用量變多, 觀察到DRAM價格每季不停調漲, 買了群聯, 華邦, 南亞科, 環球晶, 獲利超過資金的2倍. 最近觀察DRAM報價, 今年底探底, 明年第ㄧ季有可能跌深反彈, 從Trendforce 報告, Q2, Q3來看, 整體出貨量增加. . 報告中 DRAM 全球用量Q2比Ｑ3增加, 尤其南亞科出貨量多了18.7%, 增加量居全球之冠.
這段時間觀察 DRAM, NANA Flash, 族群, 因為5G, 似乎風起雲湧再起。
步驟1、看準總經趨勢
我每天都會看全球財經新聞，就連去健身房運動也會打開身旁的電視或手機，盡可能掌握趨勢. 自己習慣摸熟產業上下游再進場，而且一定會先觀察國外龍頭股，買南亞科、華邦電就是先注意到DRAM報價受到需求帶動在上漲，同時我比對記憶體大廠美光股價也發動，再回頭檢查國內DRAM股哪一檔有機會跟漲.
TrendForce 報告, 2020年之後5G的落實，針對邊緣運算（edge computing）的微型伺服器應用（Micro Server）將快速成長，並會帶動記憶體需求及搭載用量。法人看好南亞科（2408）下半年伺服器DRAM將放量出貨，亦看好群聯（8299）的固態硬碟（SSD）及NAND控制IC強勁銷售動能。南亞科Ｑ3出貨量比Ｑ2多了18.7%.
而根據 TrendForce 記憶體儲存研究（DRAMeXchange）的資料顯示，由於需求疲弱和庫存維持高水位的情況下，2019 年上半年 DRAM 的平均銷售價格下滑了 20% 至 25%。不過，隨著資料中心在 2019 年下半年開始採購 DRAM，使得南韓三星和 SK 海力士的庫存水位正在逐漸下降中。DRAMeXchange 的報告還指出，一旦供應商的庫存水準充分降低，他們將不再需要降低價格來促進進一步的銷售，這些因素有可能幫助 DRAM 價格在 2020 年恢復穩定並反彈。另外，根據研究調查單位 IHS Markit 的表示，預計 5G 將成為 2020 年推動半導體市場復甦的最關鍵因素之一。原因是因為 5G 手機的大量出貨，將使得對半導體需求的提升，拉抬全球半導體市場的總營收在 2019 年暴跌 12.8% 之後，在 2020 年預計反彈成長 5.9%，金額將從 2019年的 4,228 億美元提升至 4,480 億美元。
步驟2、觀察外資買進力道
買外資持股比例持續攀升的個股。在2017年買華邦電時時，外資持股比例僅不到20%，後來短短半年多時間，外資持續買超加碼，比例攀升40%，面板及手持裝置的記憶體應用需求增加，拉抬行動式記憶體報價，股價漲50%. 2019年投信買力增強, 不容忽視.
步驟3、選股營收數字至上
因為在電子業工作歷練20年，熟悉產業供應鏈, 各類電子零件。損益表, 月營收數字, 獲利數字個股過去3年的營收年增率是否持續成長是關鍵指標
這3年來，因為家人朋友的支持與鼓勵，讓我走出一條「不上班，賺更多」的斜槓人生。所以我也希望可以透過小資富媽媽, 支持鼓勵更多人勇敢活出自己的未來。只要有心，理財其實沒有想像中的困難. 祝大家鼠年行大運.
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